现金流水账明细表格是一种记录现金收入和支出的会计工具，它详细列出了每一笔交易的日期、种类、编号、摘要、对方科目、借方金额、贷方金额以及余额。以下是一个简化的现金流水账明细表格的示例：
| 月日 | 种类 | 编号 | 摘要 | 对方科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月18日 | 提现 | 1 | 提现10000元 | | 10000 | |
| 5月18日 | 办公费 | 1 | 购买账本一本10元 | 办公用品 | 10 | 10000 | 990 |
| 5月18日 | 机械运费 | 2 | 平板车运费3000元 | 机械 | 3000 | |
使用说明：
月日：
记录交易的日期。
种类：
记录交易的类型，如提现、办公费、机械运费等。
编号：
每笔交易的唯一编号。
摘要：
简要描述交易的内容。
对方科目：
与交易相关的会计科目，如办公用品、机械等。
借方金额：
收入的金额或支出的金额（根据借贷方向填写）。
贷方金额：
收入的金额或支出的金额（根据借贷方向填写）。
余额：
每笔交易后的账户余额。
注意事项：
现金流水账应该是每天报销当天登账。
订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。
本月合计是从本月1日到最后一日所有开支的合计，贷方加贷方，借方加借方。
本月累计不用，在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做相应符号。
如果你需要更详细的模板或公式计算，可以参考以下链接：
[现金流水账明细表(带公式)excel模板.xlsx](sandbox:./excels/cash_journal_template.xlsx)