差旅费报销单的填写指南如下:
基本信息填写
部门:填写出差人员所在的部门。
姓名:填写出差人员的姓名,若有多个可一并填写。
职位:填写出差人员的职位。
报销日期:填写填写报销单的日期,具体到年月日。
出差详情填写
出差事由:详细填写出差的目的及主要内容。
出差起止日期:填写出差开始及截止的日期。
天数:根据起止日期计算出差的天数。
费用明细填写
交通费:
交通工具:填写出差中所使用的交通工具,如飞机、火车、出租车等。
单据张数:填写对应交通工具的发票单据数量。
金额:填写具体的交通费用金额。
住宿费:
住宿地点:填写出差期间所住宿的酒店、宾馆等地点。
费用明细:详细填写住宿费用,如房费等。
金额:填写具体的住宿费用金额。
餐费:
餐费明细:详细填写用餐地点、金额等餐费信息。
金额:填写具体的餐费金额。
其他费用:
费用明细:填写其他费用,如通讯费、会议费等。
金额:填写具体的其他费用金额。
费用总计与审批
费用总计:填写所有费用明细的总和。
大写金额:将费用总计转换为大写数字填写,如“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾”。
申请人签字:在报销单上签上自己的名字。
审批人意见与签字:由审批人填写审批意见并签字。
注意事项
确保所有费用明细真实、准确,不得虚报或夸大。
所有费用必须与出差事由相符合,不得超出合理范围。
各项费用应符合公司规定的差旅费用标准。
报销时,请附上相关的发票、收据等费用凭证。
收据粘贴
在报销单的背面,将收据按照时间顺序从小到大进行排列并粘贴整齐。
其他要求
报销单应按照公司的财务政策和相关规定进行填写,确保符合公司的报销政策和要求。
差旅费需附出差审批单,要有审批日期(出差前日期)。
通过以上步骤和注意事项,可以确保差旅费报销单的填写准确、规范,从而顺利完成报销流程。