一、总则
1. 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
2. 公司财务部门的职能是：
认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
厉行节约，合理使用资金。
合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
完成公司交给的其他工作。
二、财务部组成
1. 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
2. 在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
三、会计职责
1. 按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
2. 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
四、出纳职责
1. 认真执行现金管理制度。
2. 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
3. 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
五、财务工作岗位职责
1. 财务经理负责组织本公司的下列工作：
编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
六、财务制度执行
1. 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
2. 严格执行国家有关财经法律法规，严格遵照市政府资金结算中心的规定，本着“精打细算、统筹安排、量入为出、从严控制”的原则，合理、规范使用资金，保障经委各项工作的有效、正常开展。
七、附则
1. 本规定自发布之日起执行，由公司财务部负责解释和修订。
2. 如有未尽事宜，另行通知。
请根据公司的实际情况调整上述范本，并确保所有财务活动均符合相关法律法规的要求。