公司费用报销流程制度如下：
报销范围
员工在日常办公区域内发生的费用，如交通费、餐费、通讯费等，均在报销范围内。
审批权限
日常费用报销，员工可自行审批；
较大额度的报销费用，需经过上级领导审批。
发票要求
报销时需提供正规发票，发票抬头必须为公司名称，票据抬头与合同协议一致，不得虚开发票。
报销流程
员工需在每月固定时间内提交报销申请，并附上相关票据。报销申请需明确费用性质（如交通费、餐费、通讯费等），并在票据背面签名。
具体报销流程如下：
提交报销申请：
员工根据报销制度的要求，将相关票据整理好，并附上申请表格，以邮件或纸质文件的形式提交给相关部门领导。
审批环节：
相关部门领导对报销申请进行审批，对不符合规定的申请或票据，给予相应的修改意见或拒绝申请。
审核环节：
财务部门对报销申请及相关票据进行审核，确保票据的真实性、合法性，以及费用的合理性。若存在疑问，会与相关部门领导进行沟通。
支付环节：
审核通过后，财务部门会进行费用支付。员工可到财务部领取现金或通过银行转账的方式进行费用结算。
其他相关规定
报销费用的填制要求：
费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
报销单据的审核：
费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。
财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。
费用的给付：
报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
费用报销单据的保管：
费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。
以上为公司费用报销的流程制度，请各部门及员工严格遵守。