公司费用报销制度及流程如下：
费用报销制度
报销范围
员工在日常办公区域内发生的费用，如交通费、餐费、通讯费等，均在报销范围内。
差旅费、交通费、餐费、通信费、培训费、业务招待费等均在报销范围内。
审批权限
日常费用报销，员工可自行审批；较大额度的报销费用，需经过上级领导审批。
发票要求
报销时需提供正规发票，发票抬头必须为公司名称，票据抬头与合同协议一致，不得虚开发票。
费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
报销标准
各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
费用金额大写要准确，零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿。
报销凭证
报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
报销审批流程
员工填写费用报销单，并附上相关原始凭证。
报销单需经部门经理审核签字，财务部门复核，总经理审批。
报销款项将直接支付给员工，或通过公司账户转账至员工提供的银行账户。
费用报销流程
提交报销申请
员工根据报销制度的要求，将相关票据整理好，并附上申请表格，以邮件或纸质文件的形式提交给相关部门领导。
员工填写费用报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
审批环节
相关部门领导对报销申请进行审批，对不符合规定的申请或票据，给予相应的修改意见或拒绝申请。
部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核。
审核环节
财务部门对报销申请及相关票据进行审核，确保票据的真实性、合法性，以及费用的合理性。
审核通过后，财务部门进行费用支付。
支付环节
报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付；2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付。
报销单据的保管
费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。
建议
员工应严格按照公司的费用报销制度和流程进行报销，确保所有报销单据的真实性和合法性。
财务部门应定期对报销流程进行审查和优化，确保报销过程的高效和透明。
公司应定期组织员工进行报销制度的培训和宣导，提高员工的费用控制意识。